Let op:
1. De naam van de werkgever moet precies gelijk zijn aan de naam van (de organisatie achter) de administratie in Financieel.
2. Zorg dat de 'Communicatieservice instellingen' van alle omgevingen in de Profit Communication Center ingelezen zijn.
Op werkgeversniveau: via Startmenu HRM: Organisatie / Werkgever / [Werkgever], tabblad "Rapportenset extra":
Bepaal op welke grootboekrekeningen kosten geboekt worden die vallen onder één van de categorieën van de loonaansluiting. In de eigenschappen van de grootboekrekening van Financieel, via Startmenu Financieel / Grootboek / Grootboek / [Grootboek], tabblad "Extra rapportage":
Genereer de analyse "Payroll Cloud - Aansluiting lonen per werkgever" via Startmenu HRM: Uitvoer / Analyse Payroll:
Er hoeft geen filter opgegeven te worden. Druk op de knop "Voltooien".
Als de analyse gegenereerd is, wordt de analyse in Excel geopend op werkblad "Instellingen":
1. Activeer de macro's in de analyse.
2. Indien nodig, geef de instellingen op voor het opslaan van de gegenereerde pdf-rapporten per werkgever.
Op werkblad "Loonaansluiting" zijn onderstaande instellingen te regelen:
Met het veld "<Werkgevernaam>" kan de werkgever gekozen worden.
Met het veld "Jaar" kan de werkkostenanalyse voor het huidige jaar of het voorgaande jaar gegenereerd worden.
Genereer de analyse "Payroll Cloud - Aansluiting lonen (Export financiele mutaties)" via Startmenu Financieel: Uitvoer / Analyse:
Er hoeft geen filter opgegeven te worden. Druk op de knop "Voltooien".
Als de analyse gegenereerd is, wordt de analyse in Excel geopend op werkblad "Instellingen":
1. Activeer de macro's in de analyse.
2. Indien nodig, geef de instellingen op voor het opslaan van de gegenereerde pdf-rapporten per werkgever.
3. Exporteer de mutaties door op de knop "Exporteren" te klikken.
Ga terug naar de gegenereerde analyse in Excel "Payroll Cloud - Aansluiting lonen per werkgever" (uit stap 1), werkblad "Instellingen":
Klik eerst op de knop "Opschonen mutaties", om eventuele eerdere mutaties te verwijderen.
Klik op de knop "Importeren" om de financiële mutaties en saldi van grootboekrekeningen uit de andere omgeving te importeren.
Onderstaand scherm wordt twee keer achter elkaar geopend. De eerste keer:
Selecteer het bestand dat eindigt op "... - Aansluiting lonen Export financiele mutaties.xlsx".
Het kan zijn dat onderstaande melding verschijnt, druk dan op de knop "Ja".
De tweede keer:
Selecteer het bestand dat eindigt op "... - Aansluiting lonen Export rekeningsaldi.xlsx".
Het kan zijn dat onderstaande melding verschijnt, druk dan op de knop "Ja".